产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21314C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第14期 | 2021-12-02 | 2025-01-08 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-27 | 1.06216 | 1.06216 | 42,403,127.14 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-06-20 | 1.06166 | 1.06166 | 42,383,287.06 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-06-13 | 1.06255 | 1.06255 | 42,418,740.56 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-06-06 | 1.06048 | 1.06048 | 42,336,312.51 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-29