产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-26 | 1.01349 | 1.06374 | 201,273,740.66 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-09-18 | 1.02297 | 1.06422 | 203,156,327.71 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-09-12 | 1.02168 | 1.06293 | 202,900,663.59 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-09-05 | 1.02571 | 1.06696 | 203,702,218.53 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.009000 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-28