产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-06-28 | 1.00400 | 1.01825 | 199,390,040.19 | 4.70%--5.20% |
| 2022-06-20 | 1.01475 | 1.01475 | 201,525,440.54 | 4.70%--5.20% |
| 2022-06-14 | 1.01214 | 1.01214 | 201,007,174.27 | 4.70%--5.20% |
| 2022-06-07 | 1.01007 | 1.01007 | 200,595,567.11 | 4.70%--5.20% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.014250 | -- | -- |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为红利分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2022-06-30