产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-26 | 1.00956 | 1.02381 | 200,493,483.05 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2022-07-19 | 1.00631 | 1.02056 | 199,847,659.56 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2022-07-12 | 1.00251 | 1.01676 | 199,094,768.84 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2022-07-05 | 1.00421 | 1.01846 | 199,430,748.99 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-28