产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21315C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-01-31 | 1.00134 | 1.02459 | 1,003,004,920.96 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-01-28 | 1.00084 | 1.02409 | 1,002,505,300.13 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-01-17 | 0.99986 | 1.02311 | 1,001,522,371.87 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-01-10 | 0.99967 | 1.02292 | 1,001,333,740.30 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-01-03 | 0.99799 | 1.02124 | 999,651,554.54 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-02-02