兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期[稳利恒盈7号10期 2年B] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9N21310B 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 2022-03-17 2024-04-16 761 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-08-30 1.02932 1.02932 876,005,491.51 4.50%--5.00% 5.00%
2022-08-23 1.02930 1.02930 875,985,286.55 4.50%--5.00% 5.00%
2022-08-16 1.02788 1.02788 874,775,487.35 4.50%--5.00% 5.00%
2022-08-09 1.02687 1.02687 873,915,361.43 4.50%--5.00% 5.00%
2022-08-02 1.02566 1.02566 872,890,182.10 4.50%--5.00% 5.00%

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-09-01