产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21316B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-27 | 1.02490 | 1.04755 | 807,590,573.94 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2023-06-20 | 1.02592 | 1.04857 | 808,393,680.47 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2023-06-13 | 1.02366 | 1.04631 | 806,610,520.62 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2023-06-06 | 1.02173 | 1.04438 | 805,095,077.29 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2023-06-01 | 1.02356 | 1.04265 | 806,536,619.28 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2023-06-01 | 2023-06-05 | 0.003560 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2023-06-29