产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21316B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-27 | 1.02303 | 1.03100 | 806,117,059.51 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2022-09-20 | 1.02275 | 1.03072 | 805,899,192.66 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2022-09-13 | 1.02222 | 1.03019 | 805,481,956.73 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2022-09-06 | 1.02131 | 1.02928 | 804,764,339.02 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-29