产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21316D | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-01-31 | 1.02272 | 1.03375 | 192,355,489.90 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2023-01-28 | 1.02235 | 1.03338 | 192,286,580.34 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2023-01-17 | 1.02100 | 1.03203 | 192,032,025.24 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2023-01-10 | 1.02063 | 1.03166 | 191,963,577.88 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2023-01-03 | 1.01850 | 1.02953 | 191,561,446.24 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-02-02