产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21319B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第19期 | 2022-05-26 | 2025-07-02 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-03-28 | 1.02481 | 1.02481 | 518,995,555.93 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-03-21 | 1.02418 | 1.02418 | 518,677,588.28 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-03-14 | 1.02292 | 1.02292 | 518,039,576.10 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-03-07 | 1.02193 | 1.02193 | 517,537,323.95 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-03-30