产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21319B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第19期 | 2022-05-26 | 2025-07-02 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-11-29 | 1.01347 | 1.01347 | 513,249,946.98 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2022-11-22 | 1.01296 | 1.01296 | 512,995,840.74 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2022-11-15 | 1.01461 | 1.01461 | 513,831,310.35 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2022-11-08 | 1.02030 | 1.02030 | 516,712,942.77 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2022-11-01 | 1.01944 | 1.01944 | 516,276,598.91 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-12-01