产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21324B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第24期 | 2022-07-21 | 2024-08-20 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-08-30 | 1.00459 | 1.00459 | 671,266,155.79 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2022-08-23 | 1.00480 | 1.00480 | 671,409,804.58 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2022-08-16 | 1.00432 | 1.00432 | 671,084,777.23 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2022-08-09 | 1.00356 | 1.00356 | 670,580,860.59 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2022-08-02 | 1.00242 | 1.00242 | 669,814,441.36 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-01