产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21324B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第24期 | 2022-07-21 | 2024-08-20 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-29 | 1.03048 | 1.03048 | 688,568,990.68 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-22 | 1.03010 | 1.03010 | 688,315,706.90 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-15 | 1.02860 | 1.02860 | 687,313,699.27 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-08 | 1.02711 | 1.02711 | 686,312,959.54 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-01 | 1.02573 | 1.02573 | 685,390,944.60 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-08-31