兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第24期[稳利恒盈7号24期 2年C] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9N21324C 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第24期 2022-07-21 2024-08-20 761 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-12-27 0.99009 0.99009 15,308,256.57 4.30%--4.80% 4.80%
2022-12-20 0.98859 0.98859 15,285,128.52 4.30%--4.80% 4.80%
2022-12-13 0.98797 0.98797 15,275,429.32 4.30%--4.80% 4.80%
2022-12-06 0.99510 0.99510 15,385,778.41 4.30%--4.80% 4.80%

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-12-29