产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21361A | 兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品 | 2022-10-28 | 2024-11-27 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-28 | 1.01915 | 1.02086 | 650,049,895.28 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
| 2023-06-21 | 1.01832 | 1.02003 | 649,523,273.42 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
| 2023-06-14 | 1.01818 | 1.01989 | 649,431,446.71 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
| 2023-06-07 | 1.01701 | 1.01872 | 648,684,558.96 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-30