产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21361B | 兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品 | 2022-10-28 | 2024-11-27 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-28 | 1.01879 | 1.01951 | 30,737,859.04 | 4.05%--4.55% | 4.55% |
| 2023-06-21 | 1.01800 | 1.01872 | 30,714,135.44 | 4.05%--4.55% | 4.55% |
| 2023-06-14 | 1.01790 | 1.01862 | 30,710,971.12 | 4.05%--4.55% | 4.55% |
| 2023-06-07 | 1.01677 | 1.01749 | 30,676,827.98 | 4.05%--4.55% | 4.55% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-30