产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N213520 | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第2期固收类理财产品 | 2022-10-13 | 2023-12-12 | 425 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-01-28 | 0.99212 | 0.99212 | 1,865,529,620.04 | -- | -- |
| 2023-01-18 | 0.99097 | 0.99097 | 1,863,355,566.60 | -- | -- |
| 2023-01-11 | 0.99056 | 0.99056 | 1,862,595,943.10 | -- | -- |
| 2023-01-04 | 0.98949 | 0.98949 | 1,860,588,743.86 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-01-29