产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21437A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年27期固收类理财产品 | 2022-11-24 | 2024-12-24 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-27 | 1.02371 | 1.03271 | 397,977,423.82 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-06-20 | 1.02302 | 1.03202 | 397,708,519.28 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-06-13 | 1.02287 | 1.03187 | 397,650,924.53 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-06-06 | 1.02150 | 1.03050 | 397,116,100.56 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-29