产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21437A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年27期固收类理财产品 | 2022-11-24 | 2024-12-24 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-29 | 1.02521 | 1.04321 | 398,557,965.16 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-22 | 1.03391 | 1.04291 | 401,940,345.31 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-21 | 1.03375 | 1.04275 | 401,880,435.48 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-15 | 1.03252 | 1.04152 | 401,401,001.16 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-08 | 1.03052 | 1.03952 | 400,623,308.64 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-08-01 | 1.02896 | 1.03796 | 400,018,737.34 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2023-08-21 | 2023-08-23 | 0.009000 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-08-31