产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21437B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年27期固收类理财产品 | 2022-11-24 | 2024-12-24 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-27 | 1.02251 | 1.03151 | 34,948,408.42 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
| 2023-06-20 | 1.02185 | 1.03085 | 34,926,113.92 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
| 2023-06-13 | 1.02175 | 1.03075 | 34,922,375.84 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
| 2023-06-06 | 1.02041 | 1.02941 | 34,876,725.27 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-29