产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21437B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年27期固收类理财产品 | 2022-11-24 | 2024-12-24 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-29 | 1.02364 | 1.04164 | 34,987,067.17 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
| 2023-08-22 | 1.03238 | 1.04138 | 35,285,775.92 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
| 2023-08-21 | 1.03223 | 1.04123 | 35,280,705.93 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
| 2023-08-15 | 1.03103 | 1.04003 | 35,239,752.26 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
| 2023-08-08 | 1.02907 | 1.03807 | 35,172,800.18 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
| 2023-08-01 | 1.02756 | 1.03656 | 35,121,043.84 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2023-08-21 | 2023-08-23 | 0.009000 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-08-31