产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21438A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年28期固收类理财产品 | 2022-11-25 | 2025-12-23 | 1124 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-27 | 1.03733 | 1.03733 | 74,345,023.60 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-09-20 | 1.03626 | 1.03626 | 74,268,507.11 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-09-13 | 1.03547 | 1.03547 | 74,212,001.91 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-09-06 | 1.03607 | 1.03607 | 74,255,379.77 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-10-07