产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21438A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年28期固收类理财产品 | 2022-11-25 | 2025-12-23 | 1124 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-02-22 | 1.00637 | 1.00637 | 72,126,695.24 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-02-15 | 1.00454 | 1.00454 | 71,995,644.73 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-02-08 | 1.00276 | 1.00276 | 71,867,792.82 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
| 2023-02-01 | 1.00084 | 1.00084 | 71,729,974.83 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-02-24