产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21438B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年28期固收类理财产品 | 2022-11-25 | 2025-12-23 | 1124 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-05-31 | 1.02551 | 1.02551 | 215,654,791.97 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-05-24 | 1.02455 | 1.02455 | 215,452,938.98 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-05-17 | 1.02380 | 1.02380 | 215,294,378.12 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-05-10 | 1.02293 | 1.02293 | 215,112,108.75 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
| 2023-05-04 | 1.02199 | 1.02199 | 214,915,185.17 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-02