产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21438C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年28期固收类理财产品 | 2022-11-25 | 2025-12-23 | 1124 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-12-28 | 0.99544 | 0.99544 | 28,463,715.74 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2022-12-21 | 0.99473 | 0.99473 | 28,443,360.28 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2022-12-14 | 0.99392 | 0.99392 | 28,420,236.40 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
| 2022-12-07 | 0.99634 | 0.99634 | 28,489,462.25 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-12-30