产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21448A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年38期固收类理财产品 | 2022-12-23 | 2025-01-22 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-26 | 1.03017 | 1.03017 | 62,332,341.84 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-06-21 | 1.02963 | 1.02963 | 62,299,577.88 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-06-14 | 1.02931 | 1.02931 | 62,279,899.28 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
| 2023-06-07 | 1.02833 | 1.02833 | 62,220,620.50 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.009000 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2023-06-28