产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21747A | 兴银理财稳利恒盈封闭式2023年47期固收类理财产品 | 2023-07-21 | 2024-08-01 | 377 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-27 | 1.00668 | 1.00668 | 394,559,955.17 | 3.40% | 3.40% |
| 2023-09-20 | 1.00589 | 1.00589 | 394,252,249.68 | 3.40% | 3.40% |
| 2023-09-13 | 1.00496 | 1.00496 | 393,887,376.92 | 3.40% | 3.40% |
| 2023-09-06 | 1.00492 | 1.00492 | 393,869,904.48 | 3.40% | 3.40% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，设定业绩基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-28