产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W210220 | 兴银理财万汇通2号B款美元净值型理财产品 | 2021-04-16 | 2030-12-31 | 3546 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
2023-04-10 | 1.001210 | 1.013800 | 1.30%-- 1.60% | -- |
本次分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2023-04-10 | 2023-04-12 | 0.001210 |
估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2023-04-12