兴业银行万利宝聚利2019年第59期封闭式净值型理财产品[聚利第59期731天] 估值日公告(2021年01月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K119059 兴业银行万利宝聚利2019年第59期封闭式净值型理财产品 2019-12-20 2021-12-20 731 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-01-29 1.05271 1.05271 4.70%
2021-01-22 1.05180 1.05180 4.70%
2021-01-15 1.05088 1.05088 4.70%
2021-01-08 1.04997 1.04997 4.70%
2021-01-01 1.04906 1.04906 4.70%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-02-01