兴业银行万利宝聚利2019年第68期封闭式净值型理财产品 [聚利第68期B(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2021年04月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K119268 兴业银行万利宝聚利2019年第68期封闭式净值型理财产品 2020-01-14 2022-01-11 728 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-04-30 1.06190 1.06190 4.70%--4.75%
2021-04-23 1.06097 1.06097 4.70%--4.75%
2021-04-16 1.06005 1.06005 4.70%--4.75%
2021-04-09 1.05912 1.05912 4.70%--4.75%
2021-04-02 1.05820 1.05820 4.70%--4.75%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-05-06