产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K120028 | 兴业银行万利宝聚利2020年第28期封闭式净值型理财产品 | 2020-04-29 | 2022-04-27 | 728 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-06-30 | 1.05602 | 1.05602 | 105,601,845.19 | 4.75% |
| 2021-06-25 | 1.05536 | 1.05536 | -- | 4.75% |
| 2021-06-18 | 1.05444 | 1.05444 | -- | 4.75% |
| 2021-06-11 | 1.05352 | 1.05352 | -- | 4.75% |
| 2021-06-04 | 1.05259 | 1.05259 | -- | 4.75% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2021-07-01