产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K121010 | 兴银理财万利宝聚利2021年第1期净值型理财产品 | 2021-05-13 | 2024-05-13 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-12-31 | 1.00219 | 1.03519 | 450,984,005.49 | 5.50% |
| 2021-12-24 | 1.00113 | 1.03413 | -- | 5.50% |
| 2021-12-21 | 1.03368 | 1.03368 | -- | 5.50% |
| 2021-12-17 | 1.03324 | 1.03324 | -- | 5.50% |
| 2021-12-10 | 1.03218 | 1.03218 | -- | 5.50% |
| 2021-12-03 | 1.03113 | 1.03113 | -- | 5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 2021-12-22 | 0.033000 | -- | -- |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为红利分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2022-01-04