产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K121050 | 兴银理财万利宝聚利2021年第5期净值型理财产品 | 2021-06-29 | 2023-06-29 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-30 | 1.00619 | 1.06023 | 301,855,845.97 | 4.80% | -- |
| 2022-09-23 | 1.00526 | 1.05930 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-09-21 | 1.01214 | 1.05904 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-09-16 | 1.01148 | 1.05838 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-09-09 | 1.01056 | 1.05746 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-09-02 | 1.00962 | 1.05652 | -- | 4.80% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.007140 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2022-10-08