产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K121050 | 兴银理财万利宝聚利2021年第5期净值型理财产品 | 2021-06-29 | 2023-06-29 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-12-31 | 1.00632 | 1.07239 | 301,896,495.43 | 4.80% | -- |
| 2022-12-30 | 1.00619 | 1.07226 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-23 | 1.00527 | 1.07134 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-21 | 1.01703 | 1.07107 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-16 | 1.01638 | 1.07042 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-09 | 1.01544 | 1.06948 | -- | 4.80% | -- |
| 2022-12-02 | 1.01452 | 1.06856 | -- | 4.80% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.012030 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2023-01-03