产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K121050 | 兴银理财万利宝聚利2021年第5期净值型理财产品 | 2021-06-29 | 2023-06-29 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-09-30 | 1.00406 | 1.01237 | 301,216,753.31 | 4.80% |
| 2021-09-24 | 1.00327 | 1.01158 | -- | 4.80% |
| 2021-09-22 | 1.01131 | 1.01131 | -- | 4.80% |
| 2021-09-17 | 1.01065 | 1.01065 | -- | 4.80% |
| 2021-09-10 | 1.00973 | 1.00973 | -- | 4.80% |
| 2021-09-03 | 1.00881 | 1.00881 | -- | 4.80% |
本次分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 2021-09-23 | 0.008310 | -- | -- |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2021-10-08