产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K22223B | 兴银理财万利宝聚利2022年第23期净值型理财产品 | 2022-03-25 | 2030-12-31 | 3203 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-06-30 | 1.01444 | 1.01444 | 214,910,074.93 | 5.00% | -- |
| 2022-06-23 | 1.01346 | 1.01346 | -- | 5.00% | -- |
| 2022-06-16 | 1.01247 | 1.01247 | -- | 5.00% | -- |
| 2022-06-09 | 1.01149 | 1.01149 | -- | 5.00% | -- |
| 2022-06-02 | 1.01050 | 1.01050 | -- | 5.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-01