产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K222270 | 兴银理财万利宝聚利2022年第27期净值型理财产品 | 2022-06-27 | 2023-06-27 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-12-31 | 1.02344 | 1.02344 | 102,343,742.39 | 4.50% | -- |
| 2022-12-30 | 1.02331 | 1.02331 | -- | 4.50% | -- |
| 2022-12-23 | 1.02246 | 1.02246 | -- | 4.50% | -- |
| 2022-12-16 | 1.02160 | 1.02160 | -- | 4.50% | -- |
| 2022-12-09 | 1.02074 | 1.02074 | -- | 4.50% | -- |
| 2022-12-02 | 1.01987 | 1.01987 | -- | 4.50% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-01-03