产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K222310 | 兴银理财万利宝聚利2022年第31期净值型理财产品 | 2022-07-20 | 2024-07-19 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-30 | 1.01199 | 1.01199 | 302,382,619.65 | 5.20% | -- |
| 2022-09-27 | 1.01155 | 1.01155 | -- | 5.20% | -- |
| 2022-09-20 | 1.01053 | 1.01053 | -- | 5.20% | -- |
| 2022-09-13 | 1.00950 | 1.00950 | -- | 5.20% | -- |
| 2022-09-06 | 1.00846 | 1.00846 | -- | 5.20% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-10-08