产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K222310 | 兴银理财万利宝聚利2022年第31期净值型理财产品 | 2022-07-20 | 2024-07-19 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-12-31 | 1.02544 | 1.02544 | 306,401,988.56 | 5.20% | -- |
| 2022-12-27 | 1.02487 | 1.02487 | -- | 5.20% | -- |
| 2022-12-20 | 1.02385 | 1.02385 | -- | 5.20% | -- |
| 2022-12-13 | 1.02282 | 1.02282 | -- | 5.20% | -- |
| 2022-12-06 | 1.02180 | 1.02180 | -- | 5.20% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-01-04