产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K222310 | 兴银理财万利宝聚利2022年第31期净值型理财产品 | 2022-07-20 | 2024-07-19 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-01-31 | 1.00964 | 1.02993 | 5.20% | -- |
| 2023-01-28 | 1.02950 | 1.02950 | 5.20% | -- |
| 2023-01-17 | 1.02790 | 1.02790 | 5.20% | -- |
| 2023-01-10 | 1.02689 | 1.02689 | 5.20% | -- |
| 2023-01-03 | 1.02588 | 1.02588 | 5.20% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2023-01-28 | 2023-01-29 | 0.020290 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2023-02-01