兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品[兴银稳添利周盈1号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K71001A 兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品 2021-11-09 2031-11-06 3649 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-11-30 1.00112 1.00112 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-29 1.00102 1.00102 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-26 1.00057 1.00057 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-25 1.00050 1.00050 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-24 1.00046 1.00046 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-23 1.00043 1.00043 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-22 1.00040 1.00040 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-19 1.00032 1.00032 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-18 1.00031 1.00031 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-17 1.00027 1.00027 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-16 1.00023 1.00023 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-15 1.00019 1.00019 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-12 1.00006 1.00006 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2021-11-11 1.00003 1.00003 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-12-01