兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品[兴银稳添利周盈1号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K71001A 兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品 2021-11-09 2031-11-06 3649 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-02-28 1.01049 1.01049 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-25 1.01027 1.01027 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-24 1.01019 1.01019 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-23 1.01015 1.01015 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-22 1.01008 1.01008 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-21 1.01001 1.01001 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-18 1.00976 1.00976 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-17 1.00969 1.00969 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-16 1.00961 1.00961 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-15 1.00954 1.00954 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-14 1.00947 1.00947 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-11 1.00924 1.00924 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-10 1.00914 1.00914 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-09 1.00906 1.00906 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-08 1.00851 1.00851 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-02-07 1.00842 1.00842 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-02-28