兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品[兴银稳添利周盈1号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K71001A 兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品 2021-11-09 2031-11-06 3649 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-05-31 1.01789 1.01789 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-30 1.01786 1.01786 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-27 1.01761 1.01761 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-26 1.01753 1.01753 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-25 1.01743 1.01743 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-24 1.01737 1.01737 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-23 1.01727 1.01727 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-20 1.01703 1.01703 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-19 1.01695 1.01695 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-18 1.01684 1.01684 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-17 1.01672 1.01672 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-16 1.01660 1.01660 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-13 1.01635 1.01635 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-12 1.01624 1.01624 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-11 1.01614 1.01614 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-10 1.01604 1.01604 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-09 1.01592 1.01592 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-06 1.01569 1.01569 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
2022-05-05 1.01560 1.01560 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-05-31