产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K71001A | 兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品 | 2021-11-09 | 2031-11-06 | 3649 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-05-31 | 1.01789 | 1.01789 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-30 | 1.01786 | 1.01786 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-27 | 1.01761 | 1.01761 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-26 | 1.01753 | 1.01753 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-25 | 1.01743 | 1.01743 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-24 | 1.01737 | 1.01737 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-23 | 1.01727 | 1.01727 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-20 | 1.01703 | 1.01703 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-19 | 1.01695 | 1.01695 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-18 | 1.01684 | 1.01684 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-17 | 1.01672 | 1.01672 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-16 | 1.01660 | 1.01660 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-13 | 1.01635 | 1.01635 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-12 | 1.01624 | 1.01624 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-11 | 1.01614 | 1.01614 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-10 | 1.01604 | 1.01604 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-09 | 1.01592 | 1.01592 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-06 | 1.01569 | 1.01569 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-05-05 | 1.01560 | 1.01560 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-05-31