产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K71001B | 兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品 | 2022-02-18 | 2031-11-06 | 3548 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-31 | 1.01250 | 1.01250 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-30 | 1.01237 | 1.01237 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-29 | 1.01229 | 1.01229 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-28 | 1.01224 | 1.01224 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-25 | 1.01202 | 1.01202 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-24 | 1.01195 | 1.01195 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-23 | 1.01184 | 1.01184 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-22 | 1.01176 | 1.01176 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-21 | 1.01174 | 1.01174 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-18 | 1.01149 | 1.01149 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-17 | 1.01144 | 1.01144 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-16 | 1.01140 | 1.01140 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-15 | 1.01133 | 1.01133 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-14 | 1.01129 | 1.01129 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-11 | 1.01108 | 1.01108 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-10 | 1.01103 | 1.01103 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-09 | 1.01103 | 1.01103 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-08 | 1.01097 | 1.01097 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-07 | 1.01092 | 1.01092 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-04 | 1.01071 | 1.01071 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-03 | 1.01066 | 1.01066 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-02 | 1.01060 | 1.01060 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-03-01 | 1.01055 | 1.01055 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-03-31