兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品[兴银稳添利周盈1号B] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K71001B 兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品 2022-02-18 2031-11-06 3548 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-11-30 1.03069 1.03069 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-29 1.03070 1.03070 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-28 1.03076 1.03076 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-25 1.03056 1.03056 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-24 1.03046 1.03046 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-23 1.03030 1.03030 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-22 1.03021 1.03021 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-21 1.03014 1.03014 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-18 1.02994 1.02994 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-17 1.02988 1.02988 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-16 1.02982 1.02982 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-15 1.03001 1.03001 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-14 1.03017 1.03017 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-11 1.03026 1.03026 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-10 1.03031 1.03031 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-09 1.03029 1.03029 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-08 1.03027 1.03027 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-07 1.03023 1.03023 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-04 1.03005 1.03005 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-03 1.03000 1.03000 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-02 1.02993 1.02993 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --
2022-11-01 1.02986 1.02986 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2022-11-30