兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划[现金宝1号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
07010011 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 2010-10-20 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-02-28 0.6414 2.3870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-27 0.6451 2.3990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-26 0.6524 2.4090% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-25 0.6531 2.4140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-24 0.6525 2.4190% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-23 0.6407 2.4160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-22 0.6383 2.4320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-21 0.6639 2.4470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-20 0.6646 2.4520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-19 0.6616 2.4730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-18 0.6617 2.4790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-17 0.6471 2.4850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-16 0.6715 2.4990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-15 0.6664 2.5000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-14 0.6723 2.5060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-13 0.7049 2.5080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-12 0.6728 2.4870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-11 0.6729 2.4880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-10 0.6733 2.4880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-09 0.6736 2.4910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-08 0.6766 2.4920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-07 0.6769 2.4890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-06 0.6662 2.4870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-05 0.6729 2.4880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-04 0.6730 2.4870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-03 0.6791 2.4840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-02 0.6752 2.4780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-01 0.6715 2.4750% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-02-28