兴业银行现金宝(3号)人民币理财产品[现金宝3号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90612011 兴业银行现金宝(3号)人民币理财产品 2012-06-29 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-02-28 0.5860 2.2930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-27 0.6232 2.3200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-26 0.6273 2.3290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-25 0.6273 2.3360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-24 0.6318 2.3440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-23 0.6262 2.3470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-22 0.6269 2.3560% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-21 0.6363 2.3670% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-20 0.6396 2.3720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-19 0.6413 2.3790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-18 0.6413 2.3830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-17 0.6367 2.3870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-16 0.6435 2.3930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-15 0.6471 2.3980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-14 0.6467 2.3870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-13 0.6523 2.3800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-12 0.6484 2.3800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-11 0.6496 2.3840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-10 0.6485 2.3880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-09 0.6520 2.3930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-08 0.6274 2.3860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-07 0.6336 2.3880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-06 0.6519 2.3880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-05 0.6562 2.3830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-04 0.6562 2.3710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-03 0.6574 2.3520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-02 0.6396 2.3340% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-01 0.6308 2.3260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-02-28