兴业银行“现金宝4号”私人银行类人民币理财产品[现金宝4号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
84212041 兴业银行“现金宝4号”私人银行类人民币理财产品 2012-06-29 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-02-28 0.6285 2.3660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-27 0.6592 2.3840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-26 0.6427 2.3860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-25 0.6427 2.4010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-24 0.6423 2.4170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-23 0.6388 2.4310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-22 0.6310 2.4390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-21 0.6627 2.4530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-20 0.6617 2.4560% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-19 0.6715 2.4700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-18 0.6719 2.4770% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-17 0.6696 2.4860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-16 0.6530 2.4940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-15 0.6578 2.5180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-14 0.6675 2.5310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-13 0.6882 2.5210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-12 0.6856 2.5040% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-11 0.6869 2.4920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-10 0.6862 2.4790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-09 0.6969 2.4740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-08 0.6832 2.4650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-07 0.6473 2.4720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-06 0.6562 2.5050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-05 0.6636 2.5370% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-04 0.6638 2.5670% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-03 0.6759 2.5950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-02 0.6793 2.6170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-02-01 0.6967 2.6380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-02-28