兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品I款[稳利增盈I-A 2年期] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219151 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品I款 2019-10-29 2021-11-10 743 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-10-29 1.09061 1.09061 729,817,894.43 4.45%--4.85%
2021-10-22 1.08982 1.08982 729,289,056.13 4.45%--4.85%
2021-10-15 1.08855 1.08855 728,437,418.72 4.45%--4.85%
2021-10-08 1.08778 1.08778 727,920,771.84 4.45%--4.85%
2021-10-01 1.08699 1.08699 727,393,592.64 4.45%--4.85%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-11-01