产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219259 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品Q款 | 2020-08-14 | 2022-10-10 | 787 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-11-24 | 1.06707 | 1.06707 | 616,392,161.13 | 4.00%--5.50% |
| 2021-11-17 | 1.06543 | 1.06543 | 615,440,377.55 | 4.00%--5.50% |
| 2021-11-10 | 1.06374 | 1.06374 | 614,467,982.01 | 4.00%--5.50% |
| 2021-11-03 | 1.06222 | 1.06222 | 613,588,829.14 | 4.00%--5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2021-11-26